业余金融交易爱好者，要学习那些专业知识，软
业余金融交易爱好者，交易股票，外汇，期货有多年经验，大学时期没有接触过专业的金融，数学知识，还是用很古老的策略，系统，手动进行交易。。 需要学习那些金融 数学，计算机的专业知识，软件，才能验证自己的策略是否靠谱，长期是否能稳定盈利？ 如果可以，需要哪些编程知识，把想法变为计算机交易的程序，获得自己的一套交易系统？
一。先要明确什么是交易系统，交易系统包括哪些方面。
1.形态识别
首先交易系统第一个就是形态识别。在什么样的形态下，你可能开仓。开仓绝不能是随意的。
具体有可以分，开仓形态、加仓形态、减仓形态、平仓形态。
2.资金管理
怎样确定你的风险。单次最大资金回撤是多少？资金管理与止损不是一个概念。资金管理的一个基本原则是盈利加仓。有前一笔获利的保障前提下加仓。
不懂得资金管理的人，上来就满仓，满仓后亏损10%后严格执行他的止损，连续几次亏损下来，即使严格止损，最后也是淘汰出局。
3.止损
止损是必须的。但要结合资金管理和风险控制来设置止损。比如你10元买入一只股票，止损设置10%，最大风险控制为总资金的2%，那么你只能买入五分之一仓位。如果你想全仓买入，那么止损你只能设置到2%,就是9.8止损
4.胜率
一套的系统的胜率必然要大于50%，否则无论采用什么样的资金管理和分散风险手段，从长期看，这套系统都是比输的。赌场的胜率庄家比游客的胜率就多一点点，大约51:49，就是这一点点胜率优势，赌场是永远赚钱的。当然赌场也有很多制约手段，譬如限制最大单次下注金额。
5.盈利次数比例
10次开仓，盈利几次，亏损几次。这个与胜率不是一个概念。一个高手，无论做期货还是做股票，一般达到40%的交易时盈利的就可以了。
6.平均盈利VS平均亏损
十次里面只盈利四次，但是平均盈利是2，平均是亏损时1，那么长期看，这个系统应该是盈利的。
二.明了交易系统的几个重要概念后，下一步是怎样测试我们的交易系统。
1.以海龟交易系统为例。这个系统规则是很简单的。突破20日内最高价就买入，买入后跌破20日内最低价就卖出。就这样一个简单的交易系统就让丹尼斯和他的海龟们赚取了数亿美元。但是这个系统成立？这个系统适合你吗？你能够忍受大幅回撤，把利润的80%都抹去吗？
2.关键是，你怎样测试这个系统，或者你其他的思路？
这里不得不提到一款软件：笑傲股市训练大师。沪深所有股票的全部实盘数据用于训练。你可以在其中每天随机选择时间，随机选择股票，测试你的交易想法交易系统。
3.要能提供训练统计结果：
4.当你觉得你的系统很好时，你可以用这套笑傲股市训练大师与别人一起训练比赛。4
当你的系统的盈利30%，你觉得不错时，同一时间你的对手操作同一股票可能盈利50%
三.当你有了一套可以赚钱的交易系统就万事大吉了吗？
NO。
我们都知道要止损，但经常做不到。我们都知道按照系统今天不应该买了，但是你就控制不住。
训练软件的另一个意义是，将我的交易系统真正转化为我们的交易习惯。一切开仓平仓都是下意识的严格执行，而不是还要想一想。这就需要严格的训练。
如果炒股，我还推荐另外一个软件：小财神，他忠实的记录你的实盘操作，进行账户分析。每天或每周都要知道自己的操作情况，这样才有助于你的提高。
四。编程：
期货已经有量化交易工具，我一则不会，二则不信。
股票用通达信软件，可以选出符合自己要求的股票，这属于选股，不算是交易系统。但是通达信的编程还是可以学习一下的。对炒股有一定帮助。
一套成熟稳定的交易系统，应该不是学出来的，而是赔出来的。
基本功要打牢：《期货技术分析》讲的面广，但不深入；《股市操练大全》系列讲的比较细；克罗的《期货交易策略》是比较受用的。精读，但不代表会做盘。真金白银的做，把可用资金分好组，最好够死三四次的（死的次数再多，那就别做了，还是买基金吧）。不单指交易中的资金管理，我的意思是，一次只用一组资金，其余最好别转到交易账户上来。
交易策略有很多，短中长，趋震平，都可以持续盈利，只是要选一个适合自己的策略。，不要强迫自己一定做短线或者长线，哪个有感觉（此感觉非指盘感），能持续盈利，就做哪个。
实盘成绩不好，没关系，全市场就10%的人赚钱（12年中登公司数据），赔钱是正常的，不用着急。回过头来再看书，感觉肯定不一样，再做，还不行就再看书，直到把钱赔没，要么练出来，要么失败，其实就这么简单，谁说一定能练出来，不是所有人都适合做交易这个职业的。
能练出来的，确实是少数，虽然我不推崇宿命论，但这个，真心不是单纯说努力就能成功的事。借用林广袤的话，交易是个向内修行的过程，恩恩，不容易。
如果你碰巧出线了，能稳定盈利了，但收益不尽如人意，推荐一本耳熟能详的书——《股票大作手回忆录》。很多人都是从刚介入交易这行就看，唉，我的感悟，你太早看这本书，没什么用，你不经历一些事情，没有几次刻骨铭心的盈利或亏损，很难体会到杰西当时的状态，也很难下定决心做趋势交易（杰西的超短线功夫，估计现在也没多少人能超过，他那会儿是没有电脑啊，哈哈）。其实是他悟到了，交易的真谛是什么，并不在交易行为本身。
说了不少，只为说明，从事交易工作，是一步一步走的。先练成少亏，再练成不亏，接着是盈利，再后是稳定盈利，开始修炼，向内修行，突破瓶颈。这是一个艰苦的过程，每一步都要踏踏实实的走过来，欲速则不达，而且不但不达，可能死的更快，相信大部分都有这体会吧，嘴上承不承认无所谓，自己心里都有数，哈。
一直没说程序化的事，因为我想告诉你，我理解的交易，就是用古老的方法，手工操作的。程序化，只是一种下单方式，没有一个稳定盈利的策略，程序化和人工又有什么区别呢——都是亏。