证券交易所上市基金的资料
交易所上市交易基金一览表数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2010-02-26序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率ETF1 510050 华夏上证50ETF 2.2770 2.28 0.13%2 159901 易方达深证100ETF 3.9510 3.95 -0.03%3 510180 华安上证180ETF 0.7010 0.702 0.14%4 159902 华夏中小板ETF 2.6380 2.632 -0.23%5 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.5410 2.536 -0.20%6 510060 工银上证央企50ETF 1.5470 1.543 -0.26%7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.8310 0.828 -0.36%8 159903 南方深成ETF 1.2440 1.244 0.00%9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2440 -- --LOF1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2011 1.19 -0.92%2 163801 中银中国混合(LOF) 1.6202 1.625 0.30%3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8740 1.866 -0.43%4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0440 2.03 -0.68%5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0780 1.065 -1.21%6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9900 0.982 -0.81%7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5721 1.561 -0.71%8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8351 0.832 -0.37%9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8360 0.83 -0.72%10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0021 1.99 -0.60%11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.1099 1.102 -0.71%12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.4048 1.408 0.23%13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3799 1.368 -0.86%14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5658 0.564 -0.32%15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8380 0.832 -0.72%16 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7874 0.782 -0.69%序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8780 0.869 -1.03%18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9448 0.94 -0.51%19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2810 1.284 0.23%20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9556 0.95 -0.59%21 162006 长城久富股票(LOF) 1.6311 1.623 -0.50%22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.2220 1.214 -0.65%23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0890 1.08 -0.83%24 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0410 1.032 -0.86%25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8880 0.877 -1.24%26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9670 0.959 -0.83%27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.6430 1.63 -0.79%28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1540 1.144 -0.87%29 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0220 1.013 -0.88%30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2130 1.204 -0.74%31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9960 0.996 0.00%32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0010 0.994 -0.70%33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.9190 0.913 -0.65%34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9300 0.926 -0.43%35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.0340 1.026 -0.77%36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9977 -- --37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.9010 0.894 -0.78%38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0000 -- --封闭式1 184688 南方开元封闭 1.0863 0.932 -14.20%2 500001 国泰金泰封闭 1.3250 1.132 -14.57%3 500008 华夏兴华封闭 1.1302 1.076 -4.80%4 500003 华安安信封闭 1.6460 1.48 -10.09%序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率5 500006 博时裕阳封闭 1.7075 1.551 -9.17%6 184689 鹏华普惠封闭 1.4603 1.208 -17.28%7 500002 嘉实泰和封闭 1.1302 0.96 -15.06%8 184690 长盛同益封闭 1.4956 1.295 -13.41%9 184691 大成景宏封闭 1.6262 1.375 -15.45%10 500005 富国汉盛封闭 1.4873 1.251 -15.89%11 500009 华安安顺封闭 1.8671 1.703 -8.79%12 184692 博时裕隆封闭 1.4202 1.216 -14.38%13 184693 鹏华普丰封闭 1.3454 1.091 -18.91%14 500018 华夏兴和封闭 1.1941 0.985 -17.51%15 184698 南方天元封闭 1.4049 1.196 -14.87%16 500011 国泰金鑫封闭 1.2050 0.978 -18.84%17 184699 长盛同盛封闭 1.1931 0.97 -18.70%18 184701 大成景福封闭 1.5965 1.331 -16.63%19 500015 富国汉兴封闭 1.2263 1.005 -18.05%20 184705 博时裕泽封闭 1.2250 1.124 -8.24%21 500038 融通通乾封闭 1.3833 1.152 -16.72%22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8195 0.644 -21.42%23 500056 易方达科瑞封闭 1.4702 1.239 -15.73%24 184721 嘉实丰和封闭 0.9825 0.778 -20.81%25 184722 长城久嘉封闭 0.9788 0.788 -19.49%26 500058 银河银丰封闭 1.1810 0.982 -16.85%27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.6710 0.835 24.44%30 150002 大成优选封闭 0.9020 0.777 -13.86%31 150003 建信优势动力封闭 0.8970 0.762 -15.05%32 161010 富国天丰债券封闭 1.0580 1.071 1.23%33 150007 长盛同庆封闭B 1.0880 0.862 -20.77%34 150006 长盛同庆封闭A 1.0450 1.053 0.77%展开